Баланс

Баланс (ф. 0503730)

 

Дата формирования 05.03.2020
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Код учреждения 80325276
ИНН 229011193
КПП 22901001
Период формирования 2019
Сформировано: Учреждением – МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 229011193
КПП 22901001

 

  Форма по ОКУД 0503730
  на 01 января 2020г. Дата 01.01.2020
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН по ОКПО 82048634
    ОКВЭД 59.14
    ИНН 0229011193
Обособленное подразделение      
Учредитель   по ОКТМО 80635435101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН по ОКПО 42983494
ИНН 0229010707
  Глава по БК  
Периодичность годовая      
Единица измерения руб.   по ОКЕИ 383

 

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы                  
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 0,00 251 027 447,53 6 846 470,81 257 873 918,34   254 645 082,40 6 920 364,81 261 565 447,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 0,00 175 190 422,92 2 562 412,28 177 752 835,20   179 539 743,79 3 327 133,43 182 866 877,22
из них:                  
Амортизация основных средств* 021 0,00 175 190 422,92 2 562 412,28 177 752 835,20   179 539 743,79 3 327 133,43 182 866 877,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 0,00 75 837 024,61 4 284 058,53 80 121 083,14   75 105 338,61 3 593 231,38 78 698 569,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) 040 0,00     0,00        
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050                
из них:                  
Амортизация нематериальных активов * 051                
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060 0,00     0,00        
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 0,00 91 809 542,38 0,00 91 809 542,38   92 476 652,38   92 476 652,38
Материальные запасы (010500000), всего 080   4 154 689,48 306 321,30 4 461 010,78   5 262 648,84 416 934,22 5 679 583,06
из них:                  
внеоборотные 081                
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100                
из них:                  
долгосрочные 101                
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120                
из них:                  
внеоборотные 121                
Нефинансовые активы в пути (010700000) 130                
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 150                
Расходы будущих периодов (040150000) 160                
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) 190 0,00 171 801 256,47 4 590 379,83 176 391 636,30   172 844 639,83 4 010 165,60 176 854 805,43
II.Финансовые активы                  
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200                
в том числе:                  
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) 201                
в кредитной организации (020121000), всего 203                
из них:                  
на депозитах (020122000), всего 204                
из них:                  
долгосрочные 205                
в иностранной валюте (020127000) 206                
в кассе учреждения (020130000) 207                
Финансовые вложения (020400000), всего 240                
из них:                  
долгосрочные 241                
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250   0,00 20 428,56 20 428,56     90 067,17 90 067,17
долгосрочная 251                
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260   88 010,94   88 010,94   176 944,67   176 944,67
из них:                  
долгосрочная 261                
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270                
из них:                  
долгосрочные 271                
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего 280                
из них:                  
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282                
Вложения в финансовые активы (02150000) 290                
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) 340   88 010,94 20 428,56 108 439,50   176 944,67 90 067,17 267 011,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 0,00 171 889 267,41 4 610 808,39 176 500 075,80 0,00 173 021 584,50 4 100 232,77 177 121 817,27

 

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства                  
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400                
из них:                  
долгосрочные 401                
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410   527 480,87   527 480,87        
из них:                  
долгосрочная 411                
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420   213,11   213,11        
Иные расчеты, всего 430                
в том числе:                  
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 431                
внутриведомственные расчеты (030404000) 432                
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433                
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434                
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470             23 736,83 23 736,83
из них:                  
долгосрочная 471                
Расчеты с учредителем (021006000) 480   236 351 045,46 6 303 007,86 242 654 053,32   239 749 305,22 6 278 491,86 246 027 797,08
Доходы будущих периодов (040140000) 510           0,00   0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520   1 974 233,46   1 974 233,46   2 613 026,62   2 613 026,62
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) 550   238 852 972,90 6 303 007,86 245 155 980,76   242 362 331,84 6 302 228,69 248 664 560,53
IV.Финансовый результат                  
Финансовый результат экономического субъекта 570   -66 963 705,49 -1 615 924,34 -68 579 629,83   -69 340 747,34 -2 175 161,80 -71 515 909,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 0,00 171 889 267,41 4 687 083,52 176 576 350,93 0,00 173 021 584,50 4 127 066,89 177 148 651,39

 

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
02 Материальные ценности на хранении 020 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
03 Бланки строгой отчетности 030 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
08 Путевки неоплаченные 080 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
  в том числе:        
10 задаток 101 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
10 залог 102 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
10 банковская гарантия 103 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
10 поручительство 104 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
10 иное обеспечение 105 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 120 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
13 Экспериментальные устройства 130 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
17 Поступления денежных средств, всего 170 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
  в том числе:        
17 доходы 171 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
17 расходы 172 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
17 источники финансирования дефицита 173 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
18 Выбытия денежных средств, всего 180 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
  в том числе:        
18 Доходы 181 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
18 Расходы 182 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
18 Источники финансирования дефицита 183 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
21 Основные средства эксплуатации 210 0,00 0,00 0,00   0,00 4 851 521,17 702 960,00 5 554 481,17
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
23 Периодические издания для пользования 230 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
31 Акции по номинальной стоимости 290 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 300 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
Дата публикации: 21.08.2020.
Просмотры: 42